Tesouraria e liquidez

A oferta da TAS no setor de Tesouraria e liquidez engloba os aplicativos para a gestão da liquidez das contas acessadas junto às diversas infraestruturas de mercado e para o controle e monitoração da liquidação dos pagamentos.

 

A adoção da plataforma TAS permite o controle completo da liquidez do banco, otimizando a gestão para evitar os riscos de regulamentação, graças a:

• gestão da liquidez nos diversos sistemas de pagamento (TARGET2, EBA, banking correspondente), fornecendo posições pontuais e perspectivas que permitem o controle dos pagamentos em função das disponibilidades do banco;
• Controle e monitoração da liquidação das operações em títulos que serão trocados no sistema TARGET2 Securities e visibilidade da garantia fornecida pelo sistema CCBM2.